Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NA CHF

Stammdaten

ISIN CH1202992983
Valorennummer 120299298
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.04 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 104.00 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.53 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 90.27 CHF 08.04.2025
NAV * 105.04 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 867'947'407
Anteilsklassevermögen *** 9'394'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +6.24% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.41% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -7.65% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +1.74% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +12.89% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +13.33% 27.07.2022
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.44%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.29%
Tapestry Inc 0.24%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.18%
XPO Inc 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)