Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B

Stammdaten

ISIN CH0142702940
Valorennummer 14270294
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.44 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 203.29 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 204.44 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 148.34 USD 02.04.2024
NAV * 204.44 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 204.81 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 204.34 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 526'114'284
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.99% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.20% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat +8.71% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +18.28% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +17.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +37.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +56.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +60.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +94.01% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 95.23%
Miscellaneous 4.58%
Gold Usd Oz 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)