Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1192556392
Valorennummer 119255639
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.12 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 118.84 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 122.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.89 CHF 07.04.2025
NAV * 118.12 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'513'259
Anteilsklassevermögen *** 7'615'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.75% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +9.59% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +0.58% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +2.03% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +17.21% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +17.46% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +19.30% 29.06.2022
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 66.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.48
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 9.08%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.51%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 5.71%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.91%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.21%
Nestle SA 2.39%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.35%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.24%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.22%
Roche Holding AG 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)