ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2386528470
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Aegon Global Impact Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities whose companies generate measurable socio-economic or environmental benefits, and this without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'415'043
Anteilsklassevermögen *** 127'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat - -
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLM Corp 4.01%
Sprouts Farmers Market Inc 3.77%
Pearson PLC 3.75%
Broadcom Inc 3.50%
Trane Technologies PLC Class A 3.50%
Brambles Ltd 3.34%
Smurfit WestRock PLC 3.31%
Xylem Inc 3.27%
Schneider Electric SE 3.25%
Prysmian SpA 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1049.2% United States14.5% France10.2% United Kingdom3.8% Denmark3.4% Australia3.3% Ireland3.2% Italy2.4% Sweden2.2% Spain7.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.8% Industrials16.1% Healthcare11.7% Technology9.8% Consumer Defensive7.2% Consumer Cyclical5.8% Financial Services5.0% Communication Services4.9% Real Estate3.9% Utilities2.8% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)