ISIN | LU2344740738 |
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Valorennummer | 111739918 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class H Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.22 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.03 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.24 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 139.22 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'664'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +2.92% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +18.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +5.41% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +33.02% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +61.88% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +39.22% |
30.09.2021 - 16.07.2025
30.09.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.62% | |
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Microsoft Corp | 5.94% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Uber Technologies Inc | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |