ISIN | LU2258284749 |
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Valorennummer | 58664701 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.54 GBP | 27.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.48 GBP | 24.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.92 GBP | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.91 GBP | 02.05.2024 |
NAV * | 106.54 GBP | 27.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'199'610'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
30.12.2024 - 27.01.2025
30.12.2024 27.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
30.12.2024 - 27.01.2025
30.12.2024 27.01.2025 |
1 Monat | +0.52% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 Monate | +1.51% |
28.10.2024 - 27.01.2025
28.10.2024 27.01.2025 |
6 Monate | +3.01% |
29.07.2024 - 27.01.2025
29.07.2024 27.01.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
29.01.2024 - 27.01.2025
29.01.2024 27.01.2025 |
2 Jahre | +4.97% |
27.01.2023 - 27.01.2025
27.01.2023 27.01.2025 |
3 Jahre | +6.54% |
01.04.2022 - 27.01.2025
01.04.2022 27.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 5.89289% | 1.68% | |
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HSBC Holdings PLC 6.67038% | 1.66% | |
Morgan Stanley 5.86265% | 1.28% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.21% | |
UBS Group AG 6.68379% | 1.19% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% | 1.19% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% | 1.19% | |
ING Groep N.V. 6.50758% | 1.18% | |
Barclays PLC 6.42997% | 1.18% | |
Bank of America Corp. 6.23975% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.002% |
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Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |