UBAM - Diversified Income Opportunities UHD

Stammdaten

ISIN LU2443910877
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.55 CHF 14.10.2025
Vorheriger Preis * 104.51 CHF 10.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.19 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 103.17 CHF 15.07.2025
NAV * 104.55 CHF 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'269'736
Anteilsklassevermögen *** 114'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat +0.09% 24.09.2025
14.10.2025
3 Monate +1.25% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +0.92% 01.07.2025
14.10.2025
1 Jahr -1.47% 15.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +5.16% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +9.63% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +4.55% 10.05.2022
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.75% 15.32%
United States Treasury Notes 4% 5.64%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.02%
United States Treasury Bills 0% 3.50%
United States Treasury Notes 4% 2.22%
United States Treasury Notes 4.125% 2.13%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.50%
NatWest Group PLC 3.073% 1.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.49%
KBC Group NV 5.796% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0063%
Datum TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)