SZKB Ethikfonds Wachstum VI

Stammdaten

ISIN CH1128291288
Valorennummer 112829128
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Wachstum VI
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c): aa) mindestens 65% und maximal 75% des Vermögens des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) von Unternehmen weltweit (inklusive Emerging Markets); und in allen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'086.22 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'090.38 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'118.48 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 916.27 CHF 26.10.2023
NAV * 1'086.22 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'461'903
Anteilsklassevermögen *** 735'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.14% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.64% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.65% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.34% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +12.34% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +15.88% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +8.62% 02.06.2022
05.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 28.97%
NVIDIA Corp 1.01%
S&P Global Inc 0.94%
SIG Group AG Ordinary Shares 0.94%
Synopsys Inc 0.93%
Equinix Inc 0.93%
Swisscom AG 0.92%
AbbVie Inc 0.92%
Keysight Technologies Inc 0.90%
Galenica Ltd 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)