JMS ICAV - TimeArise Class S CHF

Stammdaten

ISIN IE000UV3ORH1
Valorennummer 116714535
Bloomberg Global ID
Fondsname JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative – the Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.71 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 104.28 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.38 CHF 22.07.2024
52 Wochen Tief * 90.68 CHF 07.11.2023
NAV * 102.71 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'372'047
Anteilsklassevermögen *** 5'732'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.49% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.42% 02.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.75% 01.03.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPIE SA 4.28%
DO & Co AG 4.09%
Elis SA 3.39%
Mersen SA 3.35%
LEM Holding SA 3.22%
u-Blox Holding AG 3.08%
TKH Group NV NLDR 3.06%
MTU Aero Engines AG 3.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.00%
Redcare Pharmacy NV 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2023

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)