U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262118537
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.85 USD 07.03.2024
Vorheriger Preis * 100.74 USD 06.03.2024
52 Wochen Hoch * 100.91 USD 01.02.2024
52 Wochen Tief * 97.27 USD 18.10.2023
NAV * 100.85 USD 07.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'409'505
Anteilsklassevermögen *** 504'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 29.12.2023
07.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 29.12.2023
07.03.2024
1 Monat +0.31% 07.02.2024
07.03.2024
3 Monate +1.31% 07.12.2023
07.03.2024
6 Monate +3.04% 07.09.2023
07.03.2024
1 Jahr +3.15% 07.03.2023
07.03.2024
2 Jahre +0.90% 20.04.2022
07.03.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
United States Treasury Notes 0.25% 7.55%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United States Treasury Notes 0.5% 4.72%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 3.75%
United States Treasury Notes 4.375% 2.73%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.36%
United States Treasury Notes 4.25% 1.85%
Banco Santander, S.A. 5.179% 1.22%
BPCE SA 4.5% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 19.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)