Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF

Stammdaten

ISIN LU0161539233
Valorennummer 1544231
Bloomberg Global ID BBG000PP1NM0
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.82 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 187.18 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 191.16 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 180.00 CHF 17.04.2024
NAV * 186.82 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 588'690'914
Anteilsklassevermögen *** 262'111'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.59% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.21% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.29% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -1.73% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.87% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 14.88%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 11.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.66%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.61%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.36%
Roche Holding AG 1.98%
Nestle SA 1.86%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 1.86%
Novartis AG Registered Shares 1.60%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)