ISIN | IE0005DYIEB4 |
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Valorennummer | 116538936 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.06 GBP | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.00 GBP | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 GBP | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.67 GBP | 24.01.2024 |
NAV * | 11.06 GBP | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -4.41% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.47% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +5.74% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +10.82% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +2.22% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +9.07% |
14.06.2022 - 03.01.2025
14.06.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.4873% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |