| ISIN | IE000NZY26Q1 |
|---|---|
| Valorennummer | 116566570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR Institutional Accumulating |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.03 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.04 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.19 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.71 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.03 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.23% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.50% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +3.86% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +5.15% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +12.90% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.71% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.51% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.01% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +26.49% |
14.06.2022 - 17.12.2025
14.06.2022 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |