ISIN | IE000I98A7B6 |
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Valorennummer | 114797024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.16 USD | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.15 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.16 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.09 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10.16 USD | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +1.91% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +4.74% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +3.99% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +11.53% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +26.37% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +29.76% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +22.56% |
14.06.2022 - 10.09.2025
14.06.2022 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |