ISIN | IE0003AW7W04 |
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Valorennummer | 114798521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund USD Institutional Distributing |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.40 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.40 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.43 USD | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.93 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 7.40 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.64% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.51% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.78% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.35% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.41% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.66% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +7.87% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -7.15% |
14.06.2022 - 03.10.2025
14.06.2022 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |