Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2468519058
Valorennummer 118351550
Bloomberg Global ID WEURETA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.45 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 16.45 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 16.45 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 12.84 USD 08.04.2025
NAV * 16.45 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'058'424
Anteilsklassevermögen *** 154'299'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.99% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.15% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +14.75% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +3.92% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +15.40% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +39.70% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +54.13% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +64.51% 28.06.2022
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.09%
Microsoft Corp 6.66%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Amazon.com Inc 4.24%
Wells Fargo & Co 3.30%
Broadcom Inc 3.08%
Mastercard Inc Class A 2.65%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Exxon Mobil Corp 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)