ISIN | LU2468519058 |
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Valorennummer | 118351550 |
Bloomberg Global ID | WEURETA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.14 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.10 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.14 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.14 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 705'553'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'133'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.77% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +3.12% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +5.98% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +23.60% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +16.05% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +57.53% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +77.45% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +71.41% |
28.06.2022 - 03.10.2025
28.06.2022 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.47% | |
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Microsoft Corp | 7.50% | |
Apple Inc | 6.01% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Alphabet Inc Class A | 4.44% | |
Wells Fargo & Co | 3.37% | |
Broadcom Inc | 3.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.90% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.88% | |
Mastercard Inc Class A | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |