ISIN | LU2446143708 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.60 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.62 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.61 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.67 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 109.60 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'577'757'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 559'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.40% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.28% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.32% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +5.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +10.95% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +9.60% |
01.04.2022 - 13.11.2024
01.04.2022 13.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% | 1.65% | |
---|---|---|
Societe Generale S.A. 6.40045% | 1.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.93368% | 1.42% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.16% | |
UBS Group AG 6.94368% | 1.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.91683% | 1.11% | |
Barclays PLC 6.84586% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0024% |
---|---|
Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |