ISIN | CH1184168867 |
---|---|
Valorennummer | 118416886 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE Chinese Government Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf Renminbi («RMB») lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'093.75 CNY | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'093.56 CNY | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'096.55 CNY | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'039.58 CNY | 21.05.2024 |
NAV * | 1'093.75 CNY | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'020'364'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'092'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +0.07% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.37% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +2.31% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +10.21% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +13.81% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +14.42% |
06.05.2022 - 20.05.2025
06.05.2022 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.80% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.11% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.62% | 1.77% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.74% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.70% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.68% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.65% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.61% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |