Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU2430705629
Valorennummer 116018837
Bloomberg Global ID WEGRESA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.99 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 12.01 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.01 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 9.92 EUR 08.04.2025
NAV * 11.99 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 824'743'593
Anteilsklassevermögen *** 35'413'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.64% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +3.53% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +9.00% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +0.90% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +9.89% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +12.30% 09.04.2024
11.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.05%
Apple Inc 3.83%
Microsoft Corp 3.53%
Amazon.com Inc 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.14%
Broadcom Inc 1.76%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Wells Fargo & Co 1.61%
TJX Companies Inc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)