Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NT

Stammdaten

ISIN LU2445633097
Valorennummer 116748825
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.37 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 91.91 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.89 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 88.14 CHF 06.08.2024
NAV * 90.37 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'190'864
Anteilsklassevermögen *** 8'181'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.57% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.12% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -8.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -9.63% 09.03.2022
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 13.09%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 4.24%
Euro Bobl Future Mar 25 4.03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 2.76%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 1.77%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 1.77%
Bank of Montreal 3.85% 1.77%
HSBC Holdings PLC 3.4% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)