BCV Physical Gold ESG CHF

Stammdaten

ISIN CH1154166511
Valorennummer 115416651
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Physical Gold ESG CHF
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the BCV Physical Gold ESG Sub-fund is to generate long-term performance comparable to that of gold. Substantially all of the Sub-fund's assets will be invested directly in physical gold, in the form of 1 kg bars having a purity of at least 999/1000 or in the form of standard bars of approximately 12.5 kg with a minimum purity of 995/1000. Environmental, social, and governance (ESG) criteria are factored in to ensure that the physical gold investments are sourced from supply chains with reduced environmental and social risks related to gold mining. In this approach, the portfolio manager takes particular care to ensure the transparency of the gold's origin, through a careful choice of partners throughout the supply chain. The Sub-fund is passively managed. No active management is undertaken in order to limit losses in the event of a possible fall in the price of gold. ÂÂ
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.37 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 133.98 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 136.41 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 97.49 CHF 08.01.2024
NAV * 135.37 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'556'926
Anteilsklassevermögen *** 1'544'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.07% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat +5.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +12.47% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +12.64% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +31.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +43.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +35.37% 18.02.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Or Traçable Bcv 12.5Kg (999.9/1000) 75.07%
Or Labellisé Pxi 1kg (999.9/1000) 20.64%
Avoirs En Cpte Métal 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)