BCV Physical Gold ESG USD

Stammdaten

ISIN CH1154166503
Valorennummer 115416650
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Physical Gold ESG USD
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the BCV Physical Gold ESG Sub-fund is to generate long-term performance comparable to that of gold. Substantially all of the Sub-fund's assets will be invested directly in physical gold, in the form of 1 kg bars having a purity of at least 999/1000 or in the form of standard bars of approximately 12.5 kg with a minimum purity of 995/1000. Environmental, social, and governance (ESG) criteria are factored in to ensure that the physical gold investments are sourced from supply chains with reduced environmental and social risks related to gold mining. In this approach, the portfolio manager takes particular care to ensure the transparency of the gold's origin, through a careful choice of partners throughout the supply chain. The Sub-fund is passively managed. No active management is undertaken in order to limit losses in the event of a possible fall in the price of gold. ÂÂ
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.24 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 159.98 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 162.24 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 118.44 USD 02.04.2024
NAV * 162.24 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 324'783'110
Anteilsklassevermögen *** 5'915'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.27% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.18% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +9.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +19.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +18.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +40.08% 31.03.2024
31.03.2025
2 Jahre +55.79% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +58.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +62.24% 18.02.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Or Traçable Bcv 12.5Kg (999.9/1000) 76.09%
Or Labellisé Pxi 1kg (999.9/1000) 21.89%
Avoirs En Cpte Métal 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)