Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146112
Valorennummer 115467769
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.43 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 98.20 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.15 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.26 CHF 08.04.2025
NAV * 98.43 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'802'552
Anteilsklassevermögen *** 29'869'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.02% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.03% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -1.17% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.67% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +6.50% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +2.72% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -1.57% 17.03.2022
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 30.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.65%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 2.69%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 1.40%
Nestle SA 1.29%
Roche Holding AG 1.15%
Novartis AG Registered Shares 1.10%
NVIDIA Corp 0.90%
Microsoft Corp 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)