Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146112
Valorennummer 115467769
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.37 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 100.48 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.48 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 93.26 CHF 08.04.2025
NAV * 100.37 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'729'739
Anteilsklassevermögen *** 31'174'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +7.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +0.37% 17.03.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 33.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Global Agggregate ST 18.39%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.01%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.93%
Roche Holding AG 1.47%
Nestle SA 1.28%
Novartis AG Registered Shares 1.16%
NVIDIA Corp 0.93%
Akademiska Hus AB 0.8475% 0.89%
Alphabet Inc Class A 0.87%
ABB Ltd 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)