Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146112
Valorennummer 115467769
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.37 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 97.55 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.15 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 94.93 CHF 19.04.2024
NAV * 97.37 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'837'097
Anteilsklassevermögen *** 28'926'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.90% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.13% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -2.26% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -2.63% 17.03.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 30.13
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.67%
Roche Holding AG 1.58%
Nestle SA 1.49%
Novartis AG Registered Shares 1.38%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 1.19%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 1.00%
NVIDIA Corp 0.80%
Zurich Insurance Group AG 0.77%
International Bank for Reconstruction & Development 1.1575% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)