Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2423146203
Valorennummer 115467794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.33 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 100.31 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.06 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 85.91 CHF 27.10.2023
NAV * 100.33 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'973'356
Anteilsklassevermögen *** 22'962'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.34% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.82% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -1.28% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.75% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +10.42% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +11.39% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +0.69% 17.03.2022
13.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 66.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.97%
Roche Holding AG 3.39%
Nestle SA 3.19%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
NVIDIA Corp 1.96%
Microsoft Corp 1.88%
Apple Inc 1.71%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.66%
Zurich Insurance Group AG 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)