ISIN | LU2423146203 |
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Valorennummer | 115467794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.74 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.67 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.46 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.74 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'283'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'826'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.83% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.40% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +1.10% |
17.03.2022 - 05.06.2025
17.03.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 68.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT | 12.45% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 6.31% | |
Roche Holding AG | 3.31% | |
Nestle SA | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.39% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.92% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |