ISIN | LU2350032798 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.64 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.50 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.36 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.85 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 104.64 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'556'878 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'200'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.69% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.20% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +0.35% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +1.38% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +4.08% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +13.63% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +22.77% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +3.66% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +4.64% |
29.07.2021 - 17.09.2024
29.07.2021 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.82% | |
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Microsoft Corp | 2.56% | |
Apple Inc | 2.37% | |
ASML Holding NV | 1.59% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.09% | |
Amazon.com Inc | 0.95% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.79% | |
L'Oreal SA | 0.77% | |
Schneider Electric SE | 0.75% | |
SAP SE | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |