ISIN | LU2350031394 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.06 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.34 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 109.06 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'881'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'497'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.49% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | -0.54% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +3.87% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -9.61% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +12.72% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +24.37% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +9.06% |
15.10.2021 - 12.06.2025
15.10.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.69% | |
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Daiwa House Industry Co Ltd | 5.14% | |
Microsoft Corp | 4.96% | |
Acuity Inc | 4.64% | |
SAP SE | 4.51% | |
Progress Software Corp | 3.87% | |
Owens-Corning Inc | 3.68% | |
Flex Ltd | 3.42% | |
Alstom SA | 3.38% | |
Meritage Homes Corp | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |