UBAM - Bell US Equity APC

Stammdaten

ISIN LU1704634630
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell US Equity APC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.83 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 115.34 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 115.87 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 98.67 USD 18.04.2024
NAV * 114.83 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'873'097
Anteilsklassevermögen *** 229'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.35% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.27% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.46% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.74% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +7.55% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +14.09% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +31.35% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +14.83% 01.03.2022
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.80%
Alphabet Inc Class A 5.50%
Amazon.com Inc 3.75%
Apple Inc 3.10%
NVIDIA Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.90%
Visa Inc Class A 2.65%
Cencora Inc 2.39%
Adobe Inc 2.07%
Accenture PLC Class A 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 01.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)