ISIN | LU1704634630 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Bell US Equity APC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.83 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.34 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.87 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.67 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 114.83 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'873'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +0.46% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +3.74% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +7.55% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +14.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +31.35% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +14.83% |
01.03.2022 - 20.02.2025
01.03.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.75% | |
Apple Inc | 3.10% | |
NVIDIA Corp | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.90% | |
Visa Inc Class A | 2.65% | |
Cencora Inc | 2.39% | |
Adobe Inc | 2.07% | |
Accenture PLC Class A | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 01.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |