ISIN | LU1704634630 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Bell US Equity APC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.75 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.13 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.87 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.67 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 107.75 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'697'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.02% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | -4.05% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | -4.32% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | -1.55% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +4.78% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +23.62% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +3.60% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +7.75% |
01.03.2022 - 24.03.2025
01.03.2022 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
NVIDIA Corp | 3.99% | |
Apple Inc | 3.13% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.54% | |
Adobe Inc | 2.32% | |
Accenture PLC Class A | 2.08% | |
Fiserv Inc | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 01.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |