| ISIN | LU1468873689 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - SB Convex M Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'495.58 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'505.70 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'716.21 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'073.88 EUR | 30.12.2024 |
| NAV * | 1'495.58 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +38.58% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +37.61% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | -12.52% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +5.72% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +16.87% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +29.73% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +61.19% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +58.04% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +41.47% |
19.04.2021 - 02.12.2025
19.04.2021 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |