ISIN | LU1468873846 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - SB Convex Q Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.69 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.43 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.75 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.48 EUR | 19.03.2024 |
NAV * | 149.69 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.60% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -8.59% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.09% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +10.72% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +35.86% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +38.88% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +22.57% |
27.06.2022 - 10.03.2025
27.06.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +21.24% |
23.12.2021 - 10.03.2025
23.12.2021 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |