ISIN | LU1468873762 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - SB Convex I Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'541.32 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'565.54 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'612.51 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 990.82 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 1'541.32 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.23% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +32.92% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +8.62% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +11.47% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +24.68% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +37.87% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +42.27% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +27.49% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +16.53% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |