ISIN | LU1275426432 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - SB Bond Q Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.56 EUR | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.31 EUR | 14.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.70 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.55 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 106.56 EUR | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | -0.67% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | +0.13% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | +2.24% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | +6.48% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | -0.10% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | -0.61% |
30.07.2021 - 15.01.2025
30.07.2021 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |