DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2

Stammdaten

ISIN LU2356426036
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.11 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 108.50 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.04 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 94.15 EUR 05.08.2024
NAV * 106.11 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'660'814
Anteilsklassevermögen *** 1'935'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +4.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.84% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +9.07% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.36% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.87% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +6.11% 16.07.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0325 3.03%
BPER Banca SpA 2.77%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.30%
Kongsberg Gruppen ASA 2.19%
MTU Aero Engines AG 1.52%
Pharma Mar SA 1.45%
Fincantieri SpA 1.41%
Talanx AG 1.32%
Koninklijke Vopak NV 1.25%
Sulzer AG 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)