DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2

Stammdaten

ISIN LU2356426036
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.36 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 106.85 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.04 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 94.15 EUR 05.08.2024
NAV * 107.36 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'660'814
Anteilsklassevermögen *** 1'935'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.76% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -3.35% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +2.48% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +4.37% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +11.69% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +23.01% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +15.63% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +7.36% 16.07.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 2.75%
Euro Stx50 F 0625 2.59%
Kongsberg Gruppen ASA 2.57%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.27%
Banco BPM SpA 1.67%
Societe Generale SA 1.65%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.61%
MTU Aero Engines AG 1.48%
Talanx AG 1.47%
Fincantieri SpA 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)