DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2

Stammdaten

ISIN LU2356426036
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.19 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 122.13 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 122.13 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 94.15 EUR 05.08.2024
NAV * 120.19 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'023'402
Anteilsklassevermögen *** 3'844'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.28% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.25% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.62% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +6.49% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +14.16% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +19.66% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +36.01% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +39.79% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +20.19% 16.07.2021
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0925 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.52%
BPER Banca SpA 2.46%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.13%
Exail Technologies SA 1.78%
Societe Generale SA 1.62%
Banco BPM SpA 1.48%
Euronext NV 1.43%
RENK Group AG 1.39%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)