Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GA CHF

Stammdaten

ISIN CH1163583482
Valorennummer 116358348
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® Corporate nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis d nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. Das Teilvermögen investiert in auf CHF lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.01 CHF 19.08.2025
Vorheriger Preis * 102.00 CHF 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.27 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 98.75 CHF 27.08.2024
NAV * 102.01 CHF 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'668'446'207
Anteilsklassevermögen *** 10'381'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +0.42% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +0.52% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +1.67% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +3.12% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +9.35% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +10.57% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +4.98% 23.02.2022
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG 1.6% 0.50%
Novartis AG 1.75% 0.47%
Nestle SA 1.625% 0.43%
Nestle SA 2.125% 0.42%
Nestle SA 1.625% 0.38%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.37%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.37%
Swisscom AG 1.8% 0.37%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.36%
Nestle SA 0.75% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)