Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund USD T AccH

Stammdaten

ISIN IE000XNT2TB6
Valorennummer 115241242
Bloomberg Global ID WEHYBTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund USD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.51 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 12.51 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 12.52 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 11.17 USD 05.01.2024
NAV * 12.51 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'398'570
Anteilsklassevermögen *** 22'192'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.18% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.64% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.65% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +7.14% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +11.32% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +30.25% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +25.12% 16.02.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 18.07%
Euro Bobl Future Dec 24 6.15%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.46%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.41%
Forvia SE 5.5% 1.24%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.23%
Goldstory SAS 6.75% 1.22%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.18%
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% 1.17%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)