| ISIN | IE000BML9N70 |
|---|---|
| Valorennummer | 115381883 |
| Bloomberg Global ID | WEOFISA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CAD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.17 CAD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.25 CAD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.43 CAD | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.39 CAD | 11.04.2025 |
| NAV * | 11.17 CAD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'100'773'105 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 362'761'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.61% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -1.51% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.69% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +6.56% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.56% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.82% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.78% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.47% |
20.12.2021 - 04.12.2025
20.12.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.46% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.61% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.30% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.89% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.70% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 3.08% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.80% | |
| Us Treasury Bond Future Dec 25 | 2.71% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 2.41% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 08.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |