Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst. Series

Stammdaten

ISIN IE0002942237
Valorennummer 932131
Bloomberg Global ID
Fondsname Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst. Series
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irland
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Société Génerale
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1.00 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1.00 USD 04.04.2024
52 Wochen Tief * 1.00 USD 04.04.2024
NAV * 1.00 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'495'759'630
Anteilsklassevermögen *** 328'908'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat 0.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate 0.00% 05.01.2025
03.04.2025
6 Monate 0.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr 0.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre 0.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre 0.00% 03.04.2022
03.04.2025
5 Jahre 0.00% 04.05.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wellsec 4.46 1/2/2025 14.37%
Bred - Banque Popultd 9.02%
Bnp 4.45 1/2/2025 4.48%
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 2.74%
Truist Bank (North Carolina) 4.44% 2.00%
Cgm 4.45 1/2/2025 2.00%
Hsbc 4.46 1/2/2025 1.67%
Credit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch 0.16% 1.67%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 1.67%
Longship Funding Designated Activity Company 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)