Candriam Sustainable Equity Emerging Markets S

Stammdaten

ISIN LU2363113171
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Equity Emerging Markets S
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, das Wachstumspotenzial der Aktien aus Schwellenländern auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Aktien an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert auf den Merkmalen und Wachstumsaussichten der Aktien sowie auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese ESG-Analyse zum einen zu einer besseren Erkennung der potenziellen Risiken beispielsweise in Verbindung mit der Corporate Governance oder dem Risiko von Kontroversen beitragen kann und zum anderen Chance erkennen lässt, die sich aus langfristigen Nachhaltigkeitstrends ergeben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 814.27 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 815.07 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 881.74 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 699.36 EUR 09.04.2025
NAV * 814.27 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'805'598'330
Anteilsklassevermögen *** 125'932'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.28% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.44% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.35% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -3.30% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -4.49% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.19% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.03% 07.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -2.89% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -15.23% 26.01.2022
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.39%
ICICI Bank Ltd 2.56%
Samsung Electronics Co Ltd 2.54%
Bharti Airtel Ltd 2.39%
MediaTek Inc 2.25%
HDFC Bank Ltd 2.09%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.05%
BYD Co Ltd Class H 1.94%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)