Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A2QSE6
Valorennummer 111219438
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien ist ein Aktienfonds. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets (Schwellenländern) der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa und Naher und Mittlerer Osten liegt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.27 EUR 27.11.2024
Vorheriger Preis * 100.36 EUR 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.30 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 81.82 EUR 18.01.2024
NAV * 100.27 EUR 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 100.27 EUR 27.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'888'214
Anteilsklassevermögen *** 11'609'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.40% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.55% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -0.77% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +6.68% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +8.40% 27.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +19.77% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +16.28% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -0.35% 13.12.2021
27.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.18%
Tencent Holdings Ltd 5.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Bharti Airtel Ltd 2.77%
Asustek Computer Inc 2.46%
ICICI Bank Ltd 2.40%
Meituan Class B 1.98%
HCL Technologies Ltd 1.76%
Quanta Computer Inc 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)