Candriam Equities L Global Demography I

Stammdaten

ISIN LU0654531341
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Global Demography I
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'525.29 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 3'590.49 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'762.16 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2'933.76 EUR 27.10.2023
NAV * 3'525.29 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'885'825'243
Anteilsklassevermögen *** 92'280'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.04% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.79% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.57% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.25% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.12% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.25% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +20.97% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +12.81% 01.02.2022
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.42%
Apple Inc 6.09%
Alphabet Inc Class A 4.29%
NVIDIA Corp 4.25%
UnitedHealth Group Inc 2.53%
Amazon.com Inc 2.36%
ASML Holding NV 2.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.99%
JPMorgan Chase & Co 1.91%
Nestle SA 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)