ISIN | LU0076398725 |
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Valorennummer | 580573 |
Bloomberg Global ID | BBG000C9N3L1 |
Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden sowohl Blue Chips als auch Mid- und Small Caps berücksichtigt. Charakteristisch für den Management-Stil ist eine Auswahl der Einzeltitel nach dem Value-Ansatz. Die Anlagephilosophie ist aktiv. Das Währungsrisiko soll durch Hedging in CHF kontrolliert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.10 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.13 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.27 CHF | 14.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.41 CHF | 31.12.2024 |
NAV * | 57.10 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'454'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 115'569'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.91% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +1.03% |
15.05.2025 - 13.06.2025
15.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | -0.30% |
14.03.2025 - 13.06.2025
14.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +5.55% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +5.20% |
14.06.2024 - 13.06.2025
14.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +12.42% |
15.06.2023 - 13.06.2025
15.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +18.83% |
15.06.2022 - 13.06.2025
15.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +43.47% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 6.55% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Safran SA | 3.77% | |
BAE Systems PLC | 3.40% | |
FMC Corp | 3.15% | |
TotalEnergies SE | 3.12% | |
Rheinmetall AG | 2.98% | |
SOL SpA | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.84% | |
Nestle SA | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |