Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C

Stammdaten

ISIN LU0076398725
Valorennummer 580573
Bloomberg Global ID BBG000C9N3L1
Fondsname Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden sowohl Blue Chips als auch Mid- und Small Caps berücksichtigt. Charakteristisch für den Management-Stil ist eine Auswahl der Einzeltitel nach dem Value-Ansatz. Die Anlagephilosophie ist aktiv. Das Währungsrisiko soll durch Hedging in CHF kontrolliert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.54 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 53.97 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 56.84 CHF 15.05.2024
52 Wochen Tief * 49.74 CHF 30.11.2023
NAV * 53.54 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 181'383'089
Anteilsklassevermögen *** 114'340'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -1.67% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -3.79% 30.08.2024
15.11.2024
6 Monate -5.81% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +7.49% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +13.22% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +2.55% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +15.89% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 6.55%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Safran SA 3.77%
BAE Systems PLC 3.40%
FMC Corp 3.15%
TotalEnergies SE 3.12%
Rheinmetall AG 2.98%
SOL SpA 2.93%
Roche Holding AG 2.84%
Nestle SA 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.38%
Datum TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)