ISIN | LU0076398725 |
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Valorennummer | 580573 |
Bloomberg Global ID | BBG000C9N3L1 |
Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden sowohl Blue Chips als auch Mid- und Small Caps berücksichtigt. Charakteristisch für den Management-Stil ist eine Auswahl der Einzeltitel nach dem Value-Ansatz. Die Anlagephilosophie ist aktiv. Das Währungsrisiko soll durch Hedging in CHF kontrolliert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.61 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 54.45 CHF | 15.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 56.84 CHF | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.74 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 53.61 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'383'089 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'340'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.44% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +16.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +2.68% |
15.11.2021 - 31.10.2024
15.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +17.41% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 6.55% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Safran SA | 3.77% | |
BAE Systems PLC | 3.40% | |
FMC Corp | 3.15% | |
TotalEnergies SE | 3.12% | |
Rheinmetall AG | 2.98% | |
SOL SpA | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.84% | |
Nestle SA | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.38% |
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Datum TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |