ISIN | CH1149747649 |
---|---|
Valorennummer | 114974764 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Europa Large Cap Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.81 EUR | 16.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.83 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.31 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.02 EUR | 03.01.2024 |
NAV * | 10.81 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'291'325 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'899'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.19% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.46% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +2.95% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +0.46% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -1.19% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +6.40% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +23.68% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +10.99% |
17.12.2021 - 16.12.2024
17.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +8.10% |
15.12.2021 - 16.12.2024
15.12.2021 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |