| ISIN | LU2427870725 |
|---|---|
| Valorennummer | 115718357 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR QX acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'241.27 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'238.98 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'241.27 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'007.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'241.27 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 143'890'491 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 135'252'200 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.76% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.95% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +4.53% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.50% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +11.92% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.37% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.32% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +47.59% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +24.13% |
17.01.2022 - 24.10.2025
17.01.2022 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
| AstraZeneca PLC | 3.77% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.64% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
| Unilever PLC | 2.68% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
| Schneider Electric SE | 2.15% | |
| TotalEnergies SE | 2.12% | |
| L'Oreal SA | 1.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |