UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR QX acc

Stammdaten

ISIN LU2427870725
Valorennummer 115718357
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR QX acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'187.15 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 1'190.96 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'202.67 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 1'007.72 EUR 09.04.2025
NAV * 1'187.15 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'971'816
Anteilsklassevermögen *** 132'193'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.90% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +3.83% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +3.80% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +1.35% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +19.01% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +38.38% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +18.72% 17.01.2022
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.43%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
AstraZeneca PLC 3.77%
Novo Nordisk AS Class B 3.64%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Unilever PLC 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Schneider Electric SE 2.15%
TotalEnergies SE 2.12%
L'Oreal SA 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0011%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)