AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z-

Stammdaten

ISIN CH0213422709
Valorennummer 21342270
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV Swiss Franc Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Diese Anlagepolitik involviert die dynamische Verwaltung der Sektorallokation und des Zinssatzrisikos sowie einen rigorosen Auswahlprozess auf Grundlage von Qualität und Liquidität der Anleihen und anderer auf CHF lautenden fest oder variabel verzinslicher Schuldtitel von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.31 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 97.98 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.76 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.30 CHF 30.05.2024
NAV * 98.31 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'921'277'107
Anteilsklassevermögen *** 897'408'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.97% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.84% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.56% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.91% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +8.76% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +4.40% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +1.84% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 0.77%
Switzerland (Government Of) 0% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 4% 0.61%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.60%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.48%
Switzerland (Government Of) 0% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)