ISIN | CH0213422709 |
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Valorennummer | 21342270 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z- |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV Swiss Franc Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Diese Anlagepolitik involviert die dynamische Verwaltung der Sektorallokation und des Zinssatzrisikos sowie einen rigorosen Auswahlprozess auf Grundlage von Qualität und Liquidität der Anleihen und anderer auf CHF lautenden fest oder variabel verzinslicher Schuldtitel von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.36 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.20 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.36 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.46 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.36 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'886'970'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 885'035'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.75% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +1.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.31% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +4.38% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +7.47% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +10.66% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -0.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -1.23% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.78% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.63% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.62% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.48% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |