Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) AT

Stammdaten

ISIN LU2400052473
Valorennummer 114351196
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.06 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 102.46 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.67 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 92.26 EUR 09.04.2025
NAV * 103.06 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'578'858
Anteilsklassevermögen *** 102'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -5.89% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -3.18% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -3.73% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +1.35% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +8.12% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +14.63% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +3.06% 13.12.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 2.88%
Allianz SE 2.74%
SAP SE 2.52%
Zurich Insurance Group AG 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.18%
Unilever PLC 2.18%
Schneider Electric SE 2.15%
Siemens AG 2.13%
Roche Holding AG 2.09%
Danone SA 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)