ISIN | LU2400052473 |
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Valorennummer | 114351196 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.06 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.46 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.67 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.06 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'578'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.89% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -3.18% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.73% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +1.35% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +8.12% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +14.63% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +3.06% |
13.12.2021 - 24.04.2025
13.12.2021 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.88% | |
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Allianz SE | 2.74% | |
SAP SE | 2.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.18% | |
Unilever PLC | 2.18% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Siemens AG | 2.13% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Danone SA | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |