ISIN | LU2400052473 |
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Valorennummer | 114351196 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.01 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.73 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.67 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.42 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 103.01 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'578'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.27% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.35% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.07% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.56% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +10.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +3.01% |
13.12.2021 - 03.04.2025
13.12.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.86% | |
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SAP SE | 2.61% | |
ASML Holding NV | 2.50% | |
Allianz SE | 2.45% | |
Schneider Electric SE | 2.28% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.08% | |
Unilever PLC | 2.05% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.04% | |
Siemens AG | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |