ISIN | CH1146950253 |
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Valorennummer | 114695025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Europa Small & Midcap Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.91 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.02 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.63 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.87 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 8.91 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'626'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'085'573 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.40% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -3.05% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -4.30% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | -1.55% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +17.86% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +9.06% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -10.90% |
17.11.2021 - 30.10.2024
17.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
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NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |