LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU2337256502
Valorennummer 111318060
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Zusätzlich zum oben erwähnten Index kann auch der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate ex-EM Total Return Index für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.32 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 10.31 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.77 USD 13.02.2024
NAV * 10.32 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'300'865
Anteilsklassevermögen *** 9'293'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.49% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.10% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -1.16% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.72% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +4.99% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +15.67% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +2.56% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +3.17% 12.07.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.94%
Vodafone Group PLC 7% 2.30%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 2.26%
UniCredit S.p.A. 7.296% 2.08%
UniCredit S.p.A. 5.861% 1.62%
Dresdner Funding Trust I 8.151% 1.41%
Newell Brands Inc. 5.7% 1.35%
Perrigo Finance Unlimited Company 4.9% 1.33%
Bayer AG 3.125% 1.30%
Nordstrom, Inc. 5% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)