UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH1140318861
Valorennummer 114031886
Bloomberg Global ID UBLPIIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a benchmark for the global equity market as listed in prov. 6.1 of the appendix and generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. The benchmark mainly comprises companies which the index provider considers to have an adequate ESG (environmental, social and governance) profile. The ESG criteria relate to companies' main areas of business and include the following topics: ecological footprint and operational efficiency, labour standards and supply chain monitoring, boardroom diversity and anti-bribery and anti-corruption rules. In addition to positive screening, exclusion criteria for certain sectors may also be applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'112.76 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'105.82 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'157.56 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 849.86 CHF 26.10.2023
NAV * 1'112.76 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 1'112.76 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 1'112.76 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 395'775'609
Anteilsklassevermögen *** 395'775'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.95% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.38% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -0.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.35% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +24.30% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +39.98% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +11.28% 22.11.2021
26.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.47%
NVIDIA Corp 8.40%
Alphabet Inc Class A 2.90%
Alphabet Inc Class C 2.53%
Tesla Inc 1.91%
Eli Lilly and Co 1.87%
Novo Nordisk A/S Class B 1.25%
Visa Inc Class A 1.20%
Mastercard Inc Class A 1.10%
Johnson & Johnson 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)