| ISIN | LU2399149009 |
|---|---|
| Valorennummer | 114247346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DTH EUR |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.07 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.25 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.91 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.50 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 95.07 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 344'059'319 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'430'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.33% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +4.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.69% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.20% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.28% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.93% |
08.11.2021 - 03.11.2025
08.11.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.78% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.77% | |
| American Tower Corporation 0.875% | 0.69% | |
| Axa SA 1.375% | 0.69% | |
| Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
| Royalty Pharma 5.2% | 0.62% | |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.55% | |
| Hydro One Inc. 4.39% | 0.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |