| ISIN | LU1809977926 |
|---|---|
| Valorennummer | 41326079 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - World Brands (USD) PD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 451.04 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 450.24 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 467.02 USD | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 351.83 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 451.04 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 769'941'628 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 246'682 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +0.98% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -2.40% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | -0.14% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.23% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.91% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +51.11% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +11.83% |
01.12.2021 - 09.01.2026
01.12.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.31% | |
| NVIDIA Corp | 4.59% | |
| Microsoft Corp | 3.68% | |
| Eli Lilly and Co | 3.31% | |
| Broadcom Inc | 3.30% | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.06% | |
| Walmart Inc | 2.98% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.97% | |
| Hermes International SA | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |