ISIN | CH0364276771 |
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Valorennummer | 36427677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | BCV Global Emerging Equity legt in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder ihre hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit in einem solchen Land bzw. solchen Ländern ausüben. Zu Schwellenländern zählen solche Länder, die von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, von einer grossen Investmentbank oder von einem Anbieter eines für den Markt repräsentativen Index als Schwellenländer eingestuft werden. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs) sind auf 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.78 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 74.46 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 76.74 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 74.78 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 570'390'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 490'263'381 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.58% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.36% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -0.81% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +3.55% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | -4.76% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -18.84% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -22.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.73% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.93% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.71% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 1.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |